新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,593,055 | 6,127,053 |
| 親投資信託受益証券 | 2,069,191,282 | 1,818,800,548 |
| 未収入金 | － | 9,000,000 |
| 流動資産計 | 2,079,784,337 | 1,833,927,601 |
| 資産の部合計 | 2,079,784,337 | 1,833,927,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,852,636 | 5,995,000 |
| 未払受託者報酬 | 379,580 | 425,517 |
| 未払委託者報酬 | 2,942,178 | 3,298,075 |
| その他未払費用 | 31,128 | 34,916 |
| 流動負債計 | 5,205,522 | 9,753,508 |
| 負債の部合計 | 5,205,522 | 9,753,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,031,996,803 | 1,814,122,067 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,582,012 | 10,052,026 |
| （分配準備積立金） | 28,220,515 | 24,798,274 |
| 元本等合計 | 2,074,578,815 | 1,824,174,093 |
| 純資産の部合計 | 2,074,578,815 | 1,824,174,093 |
| 負債・純資産合計 | 2,079,784,337 | 1,833,927,601 |
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