新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,556,291 | 4,988,797 |
| 親投資信託受益証券 | 1,516,596,122 | 1,135,306,521 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,525,152,413 | 1,140,295,318 |
| 資産の部合計 | 1,525,152,413 | 1,140,295,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,356,498 | － |
| 未払受託者報酬 | 360,957 | 264,802 |
| 未払委託者報酬 | 2,797,737 | 2,052,568 |
| その他未払費用 | 29,612 | 21,695 |
| 流動負債計 | 4,544,804 | 2,339,065 |
| 負債の部合計 | 4,544,804 | 2,339,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,490,888,321 | 1,147,798,572 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,719,288 | -9,842,319 |
| （分配準備積立金） | 26,299,785 | 19,211,206 |
| 元本等合計 | 1,520,607,609 | 1,137,956,253 |
| 純資産の部合計 | 1,520,607,609 | 1,137,956,253 |
| 負債・純資産合計 | 1,525,152,413 | 1,140,295,318 |
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