新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月9日 至 2017年11月8日 | 自 2018年5月9日 至 2018年11月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 11,978,129 | -8,462,844 |
| 営業収益合計 | 11,978,129 | -8,462,844 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,424 | 4,468 |
| 受託者報酬 | 325,412 | 584,104 |
| 委託者報酬 | 2,521,945 | 4,526,767 |
| その他費用 | 53,391 | 53,364 |
| 営業費用合計 | 2,903,172 | 5,168,703 |
| 全事業営業利益 | 9,074,957 | -13,631,547 |
| 当期経常利益 | 9,074,957 | -13,631,547 |
| 四半期純利益 | 9,074,957 | -13,631,547 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 766,210 | -268,063 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,684,671 | 76,866,138 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,526,315 | 10,863,369 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,526,315 | 10,863,369 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,707,103 | 3,318,418 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,707,103 | 3,318,418 |
| 分配金 | － | － |
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