新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月10日 至 2016年11月9日 | 自 2017年5月9日 至 2017年11月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -47,523 | 11,978,129 |
| 営業収益合計 | -47,523 | 11,978,129 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,995 | 2,424 |
| 受託者報酬 | 383,632 | 325,412 |
| 委託者報酬 | 2,973,042 | 2,521,945 |
| その他費用 | 76,565 | 53,391 |
| 営業費用合計 | 3,435,234 | 2,903,172 |
| 全事業営業利益 | -3,482,757 | 9,074,957 |
| 当期経常利益 | -3,482,757 | 9,074,957 |
| 四半期純利益 | -3,482,757 | 9,074,957 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -652,266 | 766,210 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,433,619 | 58,844,666 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,029,314 | 10,526,315 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,029,314 | 10,526,315 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,716,029 | 8,707,103 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,716,029 | 8,707,103 |
| 分配金 | － | － |
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