新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2020年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,694,529 | 14,725,834 |
| 親投資信託受益証券 | 3,914,146,059 | 3,268,042,302 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 3,955,840,588 | 3,289,768,136 |
| 資産の部合計 | 3,955,840,588 | 3,289,768,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,365,224 | 6,464,242 |
| 未払受託者報酬 | 776,949 | 647,515 |
| 未払委託者報酬 | 6,021,304 | 5,018,542 |
| 未払利息 | 53 | － |
| その他未払費用 | 68,317 | 54,994 |
| 流動負債計 | 33,231,847 | 12,185,293 |
| 負債の部合計 | 33,231,847 | 12,185,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,763,232,472 | 3,143,276,812 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,376,269 | 134,306,031 |
| （分配準備積立金） | 44,100,004 | 28,789,801 |
| 元本等合計 | 3,922,608,741 | 3,277,582,843 |
| 純資産の部合計 | 3,922,608,741 | 3,277,582,843 |
| 負債・純資産合計 | 3,955,840,588 | 3,289,768,136 |
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