新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)の損益計算書

【提出】

2020年8月7日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年5月9日至 2019年5月8日	自 2019年5月9日至 2020年5月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	43,835,707	25,896,243
営業収益合計	43,835,707	25,896,243
営業費用
支払利息	10,981	7,262
受託者報酬	1,361,053	1,404,344
委託者報酬	10,548,071	10,884,025
その他費用	121,681	121,527
営業費用合計	12,041,786	12,417,158
全事業営業利益又は全事業営業損失（△）	31,793,921	13,479,085
経常利益又は経常損失（△）	31,793,921	13,479,085
四半期純利益又は四半期純損失（△）	31,793,921	13,479,085
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	612,976	11,315,356
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,482,789	59,078,275
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,482,789	59,078,275
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,972,136	86,312,242
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,972,136	86,312,242
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	159,376,269	134,306,031