半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
①【純資産の推移】
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 5月 9日) | 1,583,930,815 | 1,583,930,815 | 1.0469 | 1.0469 |
| 平成27年11月末日 | 1,001,182 | ― | 1.0012 | ― | |
| 12月末日 | 52,433,145 | ― | 1.0044 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 499,247,140 | ― | 1.0144 | ― | |
| 2月末日 | 1,114,531,506 | ― | 1.0281 | ― | |
| 3月末日 | 1,436,693,926 | ― | 1.0375 | ― | |
| 4月末日 | 1,573,523,469 | ― | 1.0434 | ― | |
| 5月末日 | 1,633,151,673 | ― | 1.0467 | ― | |
| 6月末日 | 1,752,326,141 | ― | 1.0579 | ― | |
| 7月末日 | 1,829,193,140 | ― | 1.0536 | ― | |
| 8月末日 | 1,838,817,783 | ― | 1.0478 | ― | |
| 9月末日 | 1,920,959,401 | ― | 1.0479 | ― | |
| 10月末日 | 1,635,033,927 | ― | 1.0445 | ― | |
| 11月末日 | 1,630,284,232 | ― | 1.0366 | ― | |
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