有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
①【純資産の推移】
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 5月 9日) | 1,583,930,815 | 1,583,930,815 | 1.0469 | 1.0469 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 5月 8日) | 1,548,587,372 | 1,548,587,372 | 1.0325 | 1.0325 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 5月 8日) | 2,525,478,565 | 2,525,478,565 | 1.0338 | 1.0338 |
| 平成29年 5月末日 | 1,554,932,310 | ― | 1.0346 | ― | |
| 6月末日 | 1,436,553,946 | ― | 1.0346 | ― | |
| 7月末日 | 1,458,224,343 | ― | 1.0358 | ― | |
| 8月末日 | 1,466,517,896 | ― | 1.0371 | ― | |
| 9月末日 | 1,461,114,081 | ― | 1.0365 | ― | |
| 10月末日 | 1,551,562,221 | ― | 1.0371 | ― | |
| 11月末日 | 1,535,047,406 | ― | 1.0377 | ― | |
| 12月末日 | 1,743,126,332 | ― | 1.0400 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,666,256,408 | ― | 1.0367 | ― | |
| 2月末日 | 1,775,369,819 | ― | 1.0339 | ― | |
| 3月末日 | 2,475,759,574 | ― | 1.0360 | ― | |
| 4月末日 | 2,493,544,978 | ― | 1.0334 | ― | |
| 5月末日 | 2,580,621,735 | ― | 1.0343 | ― | |
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