企業価値成長小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/21-2025/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 434,207,013 | 407,668,390 |
| 親投資信託受益証券 | 36,625,993,945 | 31,823,269,040 |
| 未収入金 | － | 159,500,000 |
| 流動資産計 | 37,060,200,958 | 32,390,437,430 |
| 資産の部合計 | 37,060,200,958 | 32,390,437,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,401,577 | 198,013,314 |
| 未払受託者報酬 | 11,250,305 | 9,695,035 |
| 未払委託者報酬 | 315,009,887 | 271,462,034 |
| その他未払費用 | 237,334 | 216,317 |
| 流動負債計 | 359,899,103 | 479,386,700 |
| 負債の部合計 | 359,899,103 | 479,386,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,301,481,620 | 19,176,063,339 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,398,820,235 | 12,734,987,391 |
| （分配準備積立金） | 4,868,562,989 | 4,142,958,438 |
| 元本等合計 | 36,700,301,855 | 31,911,050,730 |
| 純資産の部合計 | 36,700,301,855 | 31,911,050,730 |
| 負債・純資産合計 | 37,060,200,958 | 32,390,437,430 |
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