企業価値成長小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/21-2025/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2025年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 407,668,390 | 399,570,965 |
| 親投資信託受益証券 | 31,823,269,040 | 30,007,728,706 |
| 未収入金 | 159,500,000 | 65,170,000 |
| 流動資産計 | 32,390,437,430 | 30,472,469,671 |
| 資産の部合計 | 32,390,437,430 | 30,472,469,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 198,013,314 | 209,855,214 |
| 未払受託者報酬 | 9,695,035 | 8,298,338 |
| 未払委託者報酬 | 271,462,034 | 232,354,581 |
| その他未払費用 | 216,317 | 195,217 |
| 流動負債計 | 479,386,700 | 450,703,350 |
| 負債の部合計 | 479,386,700 | 450,703,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,176,063,339 | 15,581,255,551 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,734,987,391 | 14,440,510,770 |
| （分配準備積立金） | 4,142,958,438 | 5,515,483,784 |
| 元本等合計 | 31,911,050,730 | 30,021,766,321 |
| 純資産の部合計 | 31,911,050,730 | 30,021,766,321 |
| 負債・純資産合計 | 32,390,437,430 | 30,472,469,671 |
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