企業価値成長小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/08/21-2026/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月20日 | 2026年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 399,570,965 | 475,457,647 |
| 親投資信託受益証券 | 30,007,728,706 | 31,353,444,034 |
| 未収入金 | 65,170,000 | 19,860,000 |
| 流動資産計 | 30,472,469,671 | 31,848,761,681 |
| 資産の部合計 | 30,472,469,671 | 31,848,761,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 209,855,214 | 196,353,901 |
| 未払受託者報酬 | 8,298,338 | 7,760,084 |
| 未払委託者報酬 | 232,354,581 | 217,283,639 |
| その他未払費用 | 195,217 | 188,838 |
| 流動負債計 | 450,703,350 | 421,586,462 |
| 負債の部合計 | 450,703,350 | 421,586,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,581,255,551 | 12,881,113,529 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,440,510,770 | 18,546,061,690 |
| （分配準備積立金） | 5,515,483,784 | 11,023,678,428 |
| 元本等合計 | 30,021,766,321 | 31,427,175,219 |
| 純資産の部合計 | 30,021,766,321 | 31,427,175,219 |
| 負債・純資産合計 | 30,472,469,671 | 31,848,761,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
