グローバル新世代関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月17日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月18日-平成29年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 261,623,326 |
| コール・ローン | 327,474,381 |
| 株式 | 12,858,269,275 |
| 投資証券 | 429,656,575 |
| 派生商品評価勘定 | 6,057 |
| 未収入金 | 557,272,883 |
| 未収配当金 | 7,607,682 |
| 流動資産計 | 14,441,910,179 |
| 資産の部合計 | 14,441,910,179 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 54,099 |
| 未払金 | 306,150,557 |
| 未払解約金 | 27,241,200 |
| 未払受託者報酬 | 3,165,393 |
| 未払委託者報酬 | 107,623,316 |
| 未払利息 | 493 |
| その他未払費用 | 646,970 |
| 流動負債計 | 444,882,028 |
| 負債の部合計 | 444,882,028 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,103,638,631 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,610,480 |
| 元本等合計 | 13,997,028,151 |
| 純資産の部合計 | 13,997,028,151 |
| 負債・純資産合計 | 14,441,910,179 |
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