グローバル新世代関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 132,931,348 | 115,320,815 |
| コール・ローン | 506,924,741 | 252,432,866 |
| 株式 | 11,412,143,280 | 6,170,530,679 |
| 投資証券 | 262,194,715 | 216,713,988 |
| 派生商品評価勘定 | 5,777,765 | － |
| 未収入金 | 683,990,261 | 38,447,571 |
| 未収配当金 | 10,931,960 | 5,966,943 |
| 流動資産計 | 13,014,894,070 | 6,799,412,862 |
| 資産の部合計 | 13,014,894,070 | 6,799,412,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,782,401 | － |
| 未払金 | 124,027,786 | 69,674,087 |
| 未払収益分配金 | 109,274,423 | － |
| 未払解約金 | 435,655,495 | 72,655,568 |
| 未払受託者報酬 | 3,901,063 | 2,302,504 |
| 未払委託者報酬 | 132,635,938 | 78,285,084 |
| 未払利息 | 831 | 414 |
| その他未払費用 | 830,861 | 425,328 |
| 流動負債計 | 808,108,798 | 223,342,985 |
| 負債の部合計 | 808,108,798 | 223,342,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,927,442,384 | 5,088,119,150 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,279,342,888 | 1,487,950,727 |
| （分配準備積立金） | 1,301,024,594 | 539,744,366 |
| 元本等合計 | 12,206,785,272 | 6,576,069,877 |
| 純資産の部合計 | 12,206,785,272 | 6,576,069,877 |
| 負債・純資産合計 | 13,014,894,070 | 6,799,412,862 |
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