グローバル新世代関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月17日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月18日-平成31年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月17日 | 2018年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 80,814,186 | 88,497,469 |
| コール・ローン | 188,236,376 | 137,944,626 |
| 株式 | 4,578,953,198 | 3,957,994,362 |
| 投資証券 | 330,377,873 | 246,934,527 |
| 派生商品評価勘定 | 288,836 | － |
| 未収入金 | 98,335,669 | 93,816,334 |
| 未収配当金 | 3,179,191 | 1,695,280 |
| 流動資産計 | 5,280,185,329 | 4,526,882,598 |
| 資産の部合計 | 5,280,185,329 | 4,526,882,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 23,474 | 88,200 |
| 未払金 | － | 140,033,272 |
| 未払収益分配金 | 40,470,395 | － |
| 未払解約金 | 47,704,562 | 23,982,580 |
| 未払受託者報酬 | 1,607,418 | 1,330,915 |
| 未払委託者報酬 | 54,652,176 | 45,250,973 |
| 未払利息 | 360 | 319 |
| その他未払費用 | 115,674 | 95,314 |
| 流動負債計 | 144,574,059 | 210,781,573 |
| 負債の部合計 | 144,574,059 | 210,781,573 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,047,039,558 | 3,135,439,238 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,088,571,712 | 1,180,661,787 |
| （分配準備積立金） | 879,902,690 | 598,506,182 |
| 元本等合計 | 5,135,611,270 | 4,316,101,025 |
| 純資産の部合計 | 5,135,611,270 | 4,316,101,025 |
| 負債・純資産合計 | 5,280,185,329 | 4,526,882,598 |
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