グローバル新世代関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月17日 | 2019年10月17日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,997,908,667 | 4,316,117,426 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,997,908,667 | 4,316,117,426 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,194,439 | 76,409,185 |
| コール・ローン | 162,083,503 | 178,754,985 |
| 株式 | 3,661,337,956 | 3,918,414,358 |
| 投資証券 | 118,349,214 | 140,598,128 |
| 未収入金 | 35,839,942 | － |
| 未収配当金 | 1,103,613 | 1,940,770 |
| 流動資産計 | 3,997,908,667 | 4,316,117,426 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 115,528,800 | 41,554,372 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 11,895 |
| 未払金 | 12,387,809 | － |
| 未払収益分配金 | 26,393,246 | － |
| 未払解約金 | 40,494,657 | 3,869,877 |
| 未払受託者報酬 | 1,033,774 | 1,074,259 |
| 未払委託者報酬 | 35,148,293 | 36,524,926 |
| 未払利息 | 374 | － |
| その他未払費用 | 70,647 | 73,415 |
| 流動負債計 | 115,528,800 | 41,554,372 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 3,882,379,867 | 4,274,563,054 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,639,324,669 | 2,912,116,327 |
| 元本等合計 | 3,882,379,867 | 4,274,563,054 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,243,055,198 | 1,362,446,727 |
| （分配準備積立金） | 926,843,765 | 727,809,820 |
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