グローバル新世代関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月15日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月18日-令和3年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月17日 | 2020年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 8,470,173 |
| 預金 | 146,190,815 | 203,579,980 |
| コール・ローン | 197,843,797 | 273,218,551 |
| 株式 | 4,176,362,798 | 6,723,264,564 |
| 投資証券 | 173,471,641 | 174,765,985 |
| 未収入金 | 1,400,036 | － |
| 未収配当金 | 2,433,222 | 2,070,300 |
| 流動資産計 | 4,697,702,309 | 7,385,369,553 |
| 資産の部合計 | 4,697,702,309 | 7,385,369,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,950,025 | － |
| 未払収益分配金 | 31,208,594 | － |
| 未払解約金 | 37,212,291 | 80,161,372 |
| 未払受託者報酬 | 1,257,206 | 1,513,811 |
| 未払委託者報酬 | 42,746,535 | 51,471,366 |
| 未払利息 | － | 244 |
| その他未払費用 | 83,487 | 98,117 |
| 流動負債計 | 114,458,138 | 133,244,910 |
| 負債の部合計 | 114,458,138 | 133,244,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,120,859,452 | 3,566,168,540 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,462,384,719 | 3,685,956,103 |
| （分配準備積立金） | 573,814,657 | 383,585,103 |
| 元本等合計 | 4,583,244,171 | 7,252,124,643 |
| 純資産の部合計 | 4,583,244,171 | 7,252,124,643 |
| 負債・純資産合計 | 4,697,702,309 | 7,385,369,553 |
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