グローバル新世代関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月19日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月20日-令和4年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月19日 | 2021年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 475,224,349 | 512,731,386 |
| コール・ローン | 502,233,773 | 624,469,303 |
| 株式 | 8,935,487,078 | 12,585,175,251 |
| 投資証券 | 261,829,857 | 367,481,439 |
| 未収配当金 | 2,297,733 | 425,911 |
| 流動資産計 | 10,177,072,790 | 14,090,283,290 |
| 資産の部合計 | 10,177,072,790 | 14,090,283,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,939,067 | － |
| 未払解約金 | 92,438,898 | 20,330,868 |
| 未払受託者報酬 | 2,285,041 | 3,161,375 |
| 未払委託者報酬 | 77,693,193 | 107,488,588 |
| その他未払費用 | 146,150 | 202,239 |
| 流動負債計 | 211,502,349 | 131,183,070 |
| 負債の部合計 | 211,502,349 | 131,183,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,893,906,718 | 5,030,657,179 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,071,663,723 | 8,928,443,041 |
| （分配準備積立金） | 2,530,135,064 | 2,148,178,145 |
| 元本等合計 | 9,965,570,441 | 13,959,100,220 |
| 純資産の部合計 | 9,965,570,441 | 13,959,100,220 |
| 負債・純資産合計 | 10,177,072,790 | 14,090,283,290 |
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