グローバル新世代関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月18日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/19-2023/04/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月18日 | 2022年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,414 | － |
| 預金 | 438,572,517 | 244,010,238 |
| コール・ローン | 747,565,751 | 574,295,374 |
| 株式 | 13,893,720,040 | 12,296,335,466 |
| 投資証券 | 519,761,736 | 483,745,541 |
| 未収配当金 | 5,354,146 | 4,194,110 |
| 流動資産計 | 15,604,980,604 | 13,602,580,729 |
| 資産の部合計 | 15,604,980,604 | 13,602,580,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 77,276 | － |
| 未払金 | 7,698,238 | － |
| 未払収益分配金 | 65,320,202 | － |
| 未払解約金 | 74,815,323 | 835,655 |
| 未払受託者報酬 | 3,891,765 | 3,927,058 |
| 未払委託者報酬 | 132,321,300 | 133,521,567 |
| その他未払費用 | 248,982 | 251,240 |
| 流動負債計 | 284,373,086 | 138,535,520 |
| 負債の部合計 | 284,373,086 | 138,535,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,532,020,261 | 6,549,286,556 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,788,587,257 | 6,914,758,653 |
| （分配準備積立金） | 1,802,120,288 | 1,697,863,734 |
| 元本等合計 | 15,320,607,518 | 13,464,045,209 |
| 純資産の部合計 | 15,320,607,518 | 13,464,045,209 |
| 負債・純資産合計 | 15,604,980,604 | 13,602,580,729 |
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