グローバル新世代関連株式ファンドの損益計算書

【提出】

2023年1月18日 9:08

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/19-2023/04/17)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年4月20日至 2021年10月19日	自 2022年4月19日至 2022年10月18日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	22,962,772	72,842,382
配当株式	2,079,836	－
受取利息	672	1,884
有価証券売買等損益	496,497,416	-3,969,200,971
為替差損益	554,781,320	2,139,607,861
その他収益	453	18,089
営業収益合計	1,076,322,469	-1,756,730,755
営業費用
支払利息	53,510	70,311
受託者報酬	3,161,375	3,927,058
委託者報酬	107,488,588	133,521,567
その他費用	9,838,697	4,415,454
営業費用合計	120,542,170	141,934,390
営業利益又は営業損失（△）	955,780,299	-1,898,665,145
経常利益又は経常損失（△）	955,780,299	-1,898,665,145
四半期純利益又は四半期純損失（△）	955,780,299	-1,898,665,145
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	43,295,152	-70,985,782
中間剰余金又は中間欠損金（△）	8,788,587,257	6,914,758,653
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,033,631,975	480,596,171
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,033,631,975	480,596,171
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,089,337,804	526,745,412
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,089,337,804	526,745,412
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－