グローバル新世代関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月17日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/18-2024/04/17)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 83,781,322 | 162,455,964 |
| コール・ローン | 592,572,774 | 519,009,873 |
| 株式 | 12,375,362,211 | 12,415,750,229 |
| 投資証券 | 455,423,955 | 386,827,219 |
| 未収配当金 | 5,248,575 | 5,575,227 |
| 流動資産計 | 13,512,388,837 | 13,489,618,512 |
| 資産の部合計 | 13,512,388,837 | 13,489,618,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,851,988 | － |
| 未払解約金 | 11,269,746 | 1,883,687 |
| 未払受託者報酬 | 3,549,673 | 3,781,485 |
| 未払委託者報酬 | 120,690,445 | 128,572,086 |
| その他未払費用 | 227,090 | 241,933 |
| 流動負債計 | 196,588,942 | 134,479,191 |
| 負債の部合計 | 196,588,942 | 134,479,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,085,198,810 | 5,740,345,598 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,230,601,085 | 7,614,793,723 |
| （分配準備積立金） | 1,499,835,166 | 1,398,535,886 |
| 元本等合計 | 13,315,799,895 | 13,355,139,321 |
| 純資産の部合計 | 13,315,799,895 | 13,355,139,321 |
| 負債・純資産合計 | 13,512,388,837 | 13,489,618,512 |
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