グローバル新世代関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月17日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/18-2025/04/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月17日 | 2024年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 61,672,888 | － |
| 預金 | 132,819,880 | 392,355,827 |
| コール・ローン | 658,957,338 | 535,079,201 |
| 株式 | 12,305,179,710 | 10,633,572,841 |
| 投資証券 | 192,752,326 | 202,097,607 |
| 未収配当金 | 2,736,252 | 1,950,741 |
| 流動資産計 | 13,354,118,394 | 11,765,056,217 |
| 資産の部合計 | 13,354,118,394 | 11,765,056,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,333,920 | － |
| 未払解約金 | 40,094,348 | 27,677,272 |
| 未払受託者報酬 | 3,672,580 | 3,352,238 |
| 未払委託者報酬 | 124,869,199 | 113,977,864 |
| その他未払費用 | 234,954 | 214,457 |
| 流動負債計 | 215,205,001 | 145,221,831 |
| 負債の部合計 | 215,205,001 | 145,221,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,633,392,012 | 3,724,981,607 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,505,521,381 | 7,894,852,779 |
| （分配準備積立金） | 2,652,119,847 | 2,123,099,948 |
| 元本等合計 | 13,138,913,393 | 11,619,834,386 |
| 純資産の部合計 | 13,138,913,393 | 11,619,834,386 |
| 負債・純資産合計 | 13,354,118,394 | 11,765,056,217 |
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