グローバル新世代関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月16日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/18-2026/04/17)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月17日 | 2025年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 71,689,417 | 209,045,488 |
| コール・ローン | 387,477,778 | 412,178,930 |
| 株式 | 7,910,315,665 | 9,295,629,481 |
| 投資証券 | 140,598,719 | 130,748,824 |
| 未収入金 | － | 2,270,827 |
| 未収配当金 | 2,834,578 | 2,079,667 |
| 流動資産計 | 8,512,916,157 | 10,051,953,217 |
| 資産の部合計 | 8,512,916,157 | 10,051,953,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,618,643 | － |
| 未払解約金 | 10,002,777 | 9,759,486 |
| 未払受託者報酬 | 2,964,991 | 2,679,787 |
| 未払委託者報酬 | 100,811,006 | 91,114,486 |
| その他未払費用 | 189,670 | 171,417 |
| 流動負債計 | 145,587,087 | 103,725,176 |
| 負債の部合計 | 145,587,087 | 103,725,176 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,161,864,397 | 2,790,488,289 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,205,464,673 | 7,157,739,752 |
| （分配準備積立金） | 1,762,319,107 | 1,546,358,433 |
| 元本等合計 | 8,367,329,070 | 9,948,228,041 |
| 純資産の部合計 | 8,367,329,070 | 9,948,228,041 |
| 負債・純資産合計 | 8,512,916,157 | 10,051,953,217 |
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