グローバル新世代関連株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月18日 至 2016年10月17日 | 自 2017年4月18日 至 2017年10月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 53,323,883 | 45,173,284 |
| 配当株式 | 7,726,696 | 8,108,083 |
| 有価証券売買等損益 | 621,064,996 | 990,623,328 |
| 為替差損益 | -598,712,452 | 496,841,906 |
| その他収益 | 71 | 147 |
| 営業収益合計 | 83,403,194 | 1,540,746,748 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 111,403 | 122,196 |
| 受託者報酬 | 3,165,393 | 2,302,504 |
| 委託者報酬 | 107,623,316 | 78,285,084 |
| その他費用 | 4,865,579 | 4,544,642 |
| 営業費用合計 | 115,765,691 | 85,254,426 |
| 全事業営業利益 | -32,362,497 | 1,455,492,322 |
| 当期経常利益 | -32,362,497 | 1,455,492,322 |
| 四半期純利益 | -32,362,497 | 1,455,492,322 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -3,055,834 | 654,191,199 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,610,480 | 1,487,950,727 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 805,539 | 195,283,833 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 805,539 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 195,283,833 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,109,356 | 787,977,117 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 787,977,117 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,109,356 | － |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
