グローバル新世代関連株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月18日 至 2017年4月17日 | 自 2017年4月18日 至 2018年4月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 111,574,528 | 69,404,907 |
| 配当株式 | 7,769,949 | 8,121,418 |
| 受取利息 | 299 | － |
| 有価証券売買等損益 | 2,060,700,954 | 1,169,191,303 |
| 為替差損益 | -26,691,436 | 305,926,992 |
| その他収益 | 149 | 41,899 |
| 営業収益合計 | 2,153,354,443 | 1,552,686,519 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 208,441 | 178,553 |
| 受託者報酬 | 7,066,456 | 3,909,922 |
| 委託者報酬 | 240,259,254 | 132,937,260 |
| その他費用 | 7,607,735 | 6,696,686 |
| 営業費用合計 | 255,141,886 | 143,722,421 |
| 全事業営業利益 | 1,898,212,557 | 1,408,964,098 |
| 当期経常利益 | 1,898,212,557 | 1,408,964,098 |
| 四半期純利益 | 1,898,212,557 | 1,408,964,098 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 487,913,540 | 883,739,224 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,279,342,888 | 1,088,571,712 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,144,203 | 322,451,644 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,144,203 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 322,451,644 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,825,909 | 997,977,299 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 997,977,299 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,825,909 | － |
| 分配金 | 109,274,423 | 40,470,395 |
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