グローバル新世代関連株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月18日 至 2018年4月17日 | 自 2018年4月18日 至 2019年4月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 69,404,907 | 31,077,241 |
| 配当株式 | 8,121,418 | － |
| 有価証券売買等損益 | 1,169,191,303 | 583,841,564 |
| 為替差損益 | 305,926,992 | 161,157,507 |
| その他収益 | 41,899 | 7 |
| 営業収益合計 | 1,552,686,519 | 776,076,319 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 178,553 | 112,052 |
| 受託者報酬 | 3,909,922 | 2,364,689 |
| 委託者報酬 | 132,937,260 | 80,399,266 |
| その他費用 | 6,696,686 | 3,387,663 |
| 営業費用合計 | 143,722,421 | 86,263,670 |
| 全事業営業利益 | 1,408,964,098 | 689,812,649 |
| 当期経常利益 | 1,408,964,098 | 689,812,649 |
| 四半期純利益 | 1,408,964,098 | 689,812,649 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 883,739,224 | 201,654,572 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,088,571,712 | 1,243,055,198 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 322,451,644 | 280,220,259 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 322,451,644 | 280,220,259 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 997,977,299 | 587,501,604 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 997,977,299 | 587,501,604 |
| 分配金 | 40,470,395 | 26,393,246 |
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