純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成29年 1月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2017/03/30 9:07

#2 中間注記表（連結）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。

第1期中間計算期間末平成29年 1月13日現在
			787,718,491口
2.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1518円

e>(金融商品に関する注記)金融商品の時価等に関する事項

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は平成29年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	944	20,435,208
単位型株式投資信託	65	304,170
追加型公社債投資信託	15	6,020,116
単位型公社債投資信託	323	1,937,779
合計	1,347	28,697,272

2017/03/30 9:07

#4 投資状況（連結）

野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	92,977	0.01
合計(純資産総額)		908,510,744	100.00

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,295,854	2.22
合計(純資産総額)		1,228,406,192	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		平成28年9月30日現在
負債合計		28,860
(純資産の部)
株主資本		78,415

◇中間損益計算書

2017/03/30 9:07

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券

2017/03/30 9:07

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 1月13日現在)
負債合計	28,426,341
純資産の部
元本等

注記表

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