野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,978,194 |
| 親投資信託受益証券 | 907,196,869 |
| 流動資産計 | 911,175,063 |
| 資産の部合計 | 911,175,063 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 406,658 |
| 未払受託者報酬 | 216,204 |
| 未払委託者報酬 | 3,242,981 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 8,582 |
| 流動負債計 | 3,874,428 |
| 負債の部合計 | 3,874,428 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 787,718,491 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,582,144 |
| 元本等合計 | 907,300,635 |
| 純資産の部合計 | 907,300,635 |
| 負債・純資産合計 | 911,175,063 |
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