野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月18日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月25日-平成29年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月13日 | 2017年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,420,213 | 536,389 |
| 親投資信託受益証券 | 906,493,537 | 993,784,465 |
| 未収入金 | 60,576 | 491,581 |
| 流動資産計 | 908,974,326 | 994,812,435 |
| 資産の部合計 | 908,974,326 | 994,812,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 211,266 | 904,554 |
| 未払受託者報酬 | 135,890 | 1,477 |
| 未払委託者報酬 | 2,038,349 | 22,148 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 5,399 | 59 |
| 流動負債計 | 2,390,908 | 928,238 |
| 負債の部合計 | 2,390,908 | 928,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 811,999,880 | 835,681,840 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,583,538 | 158,202,357 |
| （分配準備積立金） | 85,738,714 | 81,927,996 |
| 元本等合計 | 906,583,418 | 993,884,197 |
| 純資産の部合計 | 906,583,418 | 993,884,197 |
| 負債・純資産合計 | 908,974,326 | 994,812,435 |
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