野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月17日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月24日-平成30年10月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月23日 | 2018年10月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,459,737 | 220,596 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,082,677 | 1,237,785,926 |
| 未収入金 | 57,815 | 13,452 |
| 流動資産計 | 1,004,600,229 | 1,238,019,974 |
| 資産の部合計 | 1,004,600,229 | 1,238,019,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 146,668 | 81,280 |
| 未払受託者報酬 | 266,294 | 1,826 |
| 未払委託者報酬 | 3,994,422 | 27,391 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 10,589 | 73 |
| 流動負債計 | 4,417,981 | 110,570 |
| 負債の部合計 | 4,417,981 | 110,570 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 895,414,088 | 1,054,206,261 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,768,160 | 183,703,143 |
| （分配準備積立金） | 125,015,931 | 118,907,999 |
| 元本等合計 | 1,000,182,248 | 1,237,909,404 |
| 純資産の部合計 | 1,000,182,248 | 1,237,909,404 |
| 負債・純資産合計 | 1,004,600,229 | 1,238,019,974 |
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