野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,752,576 | 2,892,626 |
| 親投資信託受益証券 | 862,730,731 | 662,465,673 |
| 未収入金 | 696,718 | 223,676 |
| 流動資産計 | 868,180,025 | 665,581,975 |
| 資産の部合計 | 868,180,025 | 665,581,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 826,375 | 275,861 |
| 未払受託者報酬 | 282,851 | 172,952 |
| 未払委託者報酬 | 4,242,731 | 2,594,284 |
| 未払利息 | 10 | 2 |
| その他未払費用 | 11,259 | 6,861 |
| 流動負債計 | 5,363,226 | 3,049,960 |
| 負債の部合計 | 5,363,226 | 3,049,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 705,419,112 | 545,010,555 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,397,687 | 117,521,460 |
| （分配準備積立金） | 119,569,688 | 80,715,235 |
| 元本等合計 | 862,816,799 | 662,532,015 |
| 純資産の部合計 | 862,816,799 | 662,532,015 |
| 負債・純資産合計 | 868,180,025 | 665,581,975 |
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