野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月19日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月23日-令和3年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月22日 | 2020年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,016,593 | 3,201,859 |
| 親投資信託受益証券 | 638,032,937 | 702,854,440 |
| 流動資産計 | 641,049,530 | 706,056,299 |
| 資産の部合計 | 641,049,530 | 706,056,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,068 | 48,553 |
| 未払受託者報酬 | 182,911 | 192,186 |
| 未払委託者報酬 | 2,743,585 | 2,882,718 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 7,259 | 7,630 |
| 流動負債計 | 2,951,826 | 3,131,088 |
| 負債の部合計 | 2,951,826 | 3,131,088 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 575,867,838 | 592,021,239 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,229,866 | 110,903,972 |
| （分配準備積立金） | 102,783,260 | 91,913,843 |
| 元本等合計 | 638,097,704 | 702,925,211 |
| 純資産の部合計 | 638,097,704 | 702,925,211 |
| 負債・純資産合計 | 641,049,530 | 706,056,299 |
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