野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月22日 | 2021年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,180,152 | 3,617,695 |
| 親投資信託受益証券 | 713,777,656 | 701,513,696 |
| 未収入金 | － | 9,914 |
| 流動資産計 | 716,957,808 | 705,141,305 |
| 資産の部合計 | 716,957,808 | 705,141,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,884 | 482,079 |
| 未払受託者報酬 | 190,837 | 191,730 |
| 未払委託者報酬 | 2,862,504 | 2,875,880 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 7,565 | 7,606 |
| 流動負債計 | 3,108,791 | 3,557,298 |
| 負債の部合計 | 3,108,791 | 3,557,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 557,522,915 | 510,743,860 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,326,102 | 190,840,147 |
| （分配準備積立金） | 118,213,556 | 101,886,098 |
| 元本等合計 | 713,849,017 | 701,584,007 |
| 純資産の部合計 | 713,849,017 | 701,584,007 |
| 負債・純資産合計 | 716,957,808 | 705,141,305 |
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