野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月19日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/23-2023/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月22日 | 2022年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,214,759 | 3,599,929 |
| 親投資信託受益証券 | 745,228,007 | 828,483,190 |
| 未収入金 | 17,873 | － |
| 流動資産計 | 749,460,639 | 832,083,119 |
| 資産の部合計 | 749,460,639 | 832,083,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,084,432 | 162,706 |
| 未払受託者報酬 | 191,642 | 209,141 |
| 未払委託者報酬 | 2,874,552 | 3,137,005 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 7,603 | 8,302 |
| 流動負債計 | 4,158,230 | 3,517,157 |
| 負債の部合計 | 4,158,230 | 3,517,157 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 515,918,526 | 541,972,931 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 229,383,883 | 286,593,031 |
| （分配準備積立金） | 150,586,658 | 140,746,488 |
| 元本等合計 | 745,302,409 | 828,565,962 |
| 純資産の部合計 | 745,302,409 | 828,565,962 |
| 負債・純資産合計 | 749,460,639 | 832,083,119 |
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