野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月21日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/23-2025/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,803,442 | 5,656,556 |
| 親投資信託受益証券 | 1,085,171,293 | 1,190,256,717 |
| 未収入金 | 2,671,568 | 246,473 |
| 未収利息 | 10 | 36 |
| 流動資産計 | 1,092,646,313 | 1,196,159,782 |
| 資産の部合計 | 1,092,646,313 | 1,196,159,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,046,817 | 663,624 |
| 未払受託者報酬 | 270,827 | 319,281 |
| 未払委託者報酬 | 4,062,251 | 4,789,217 |
| その他未払費用 | 10,776 | 12,709 |
| 流動負債計 | 6,390,671 | 5,784,831 |
| 負債の部合計 | 6,390,671 | 5,784,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 599,860,458 | 630,014,554 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 486,395,184 | 560,360,397 |
| （分配準備積立金） | 301,250,869 | 277,482,711 |
| 元本等合計 | 1,086,255,642 | 1,190,374,951 |
| 純資産の部合計 | 1,086,255,642 | 1,190,374,951 |
| 負債・純資産合計 | 1,092,646,313 | 1,196,159,782 |
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