野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月22日 | 2025年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,360,044 | 6,457,809 |
| 親投資信託受益証券 | 1,114,132,778 | 1,244,835,450 |
| 未収入金 | 108,229 | 1,667,495 |
| 未収利息 | 71 | 86 |
| 流動資産計 | 1,119,601,122 | 1,252,960,840 |
| 資産の部合計 | 1,119,601,122 | 1,252,960,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,617 | 2,651,641 |
| 未払受託者報酬 | 333,149 | 333,567 |
| 未払委託者報酬 | 4,997,154 | 5,003,422 |
| その他未払費用 | 13,273 | 13,280 |
| 流動負債計 | 5,356,193 | 8,001,910 |
| 負債の部合計 | 5,356,193 | 8,001,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 638,669,573 | 617,851,111 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 475,575,356 | 627,107,819 |
| （分配準備積立金） | 332,138,856 | 304,523,318 |
| 元本等合計 | 1,114,244,929 | 1,244,958,930 |
| 純資産の部合計 | 1,114,244,929 | 1,244,958,930 |
| 負債・純資産合計 | 1,119,601,122 | 1,252,960,840 |
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