野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,146,374 |
| 親投資信託受益証券 | 241,577,161 |
| 派生商品評価勘定 | 1,474,628 |
| 流動資産計 | 246,198,163 |
| 資産の部合計 | 246,198,163 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 314,655 |
| 未払受託者報酬 | 61,146 |
| 未払委託者報酬 | 917,122 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 2,374 |
| 流動負債計 | 1,295,299 |
| 負債の部合計 | 1,295,299 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 237,119,425 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,783,439 |
| 元本等合計 | 244,902,864 |
| 純資産の部合計 | 244,902,864 |
| 負債・純資産合計 | 246,198,163 |
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