野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月13日 | 2017年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,766,741 | 810,231 |
| 親投資信託受益証券 | 281,780,231 | 344,914,790 |
| 派生商品評価勘定 | 3,318,457 | － |
| 未収入金 | － | 20,937 |
| 流動資産計 | 286,865,429 | 345,745,958 |
| 資産の部合計 | 286,865,429 | 345,745,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,935,971 |
| 未払金 | － | 8,892 |
| 未払解約金 | 151,241 | 391,952 |
| 未払受託者報酬 | 40,257 | 507 |
| 未払委託者報酬 | 603,839 | 7,610 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 1,569 | 20 |
| 流動負債計 | 796,908 | 2,344,952 |
| 負債の部合計 | 796,908 | 2,344,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 274,143,783 | 321,105,100 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,924,738 | 22,295,906 |
| （分配準備積立金） | 9,791,676 | 8,617,422 |
| 元本等合計 | 286,068,521 | 343,401,006 |
| 純資産の部合計 | 286,068,521 | 343,401,006 |
| 負債・純資産合計 | 286,865,429 | 345,745,958 |
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