野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月23日 | 2018年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,884,790 | 4,241,853 |
| 親投資信託受益証券 | 387,594,933 | 360,161,371 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,596 |
| 未収入金 | 500,000 | 21,817 |
| 流動資産計 | 389,979,723 | 364,429,637 |
| 資産の部合計 | 389,979,723 | 364,429,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,674,112 | 2,106,399 |
| 未払金 | 18,025 | 114 |
| 未払解約金 | 533,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 99,642 | 535 |
| 未払委託者報酬 | 1,494,504 | 8,022 |
| 未払利息 | 3 | 8 |
| その他未払費用 | 3,927 | 21 |
| 流動負債計 | 7,824,013 | 2,115,099 |
| 負債の部合計 | 7,824,013 | 2,115,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 365,403,730 | 348,937,234 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,751,980 | 13,377,304 |
| （分配準備積立金） | 24,709,174 | 22,192,523 |
| 元本等合計 | 382,155,710 | 362,314,538 |
| 純資産の部合計 | 382,155,710 | 362,314,538 |
| 負債・純資産合計 | 389,979,723 | 364,429,637 |
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