野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月24日 | 2018年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,766,741 | 1,884,790 |
| 親投資信託受益証券 | 281,780,231 | 387,594,933 |
| 派生商品評価勘定 | 3,318,457 | － |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 流動資産計 | 286,865,429 | 389,979,723 |
| 資産の部合計 | 286,865,429 | 389,979,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,674,112 |
| 未払金 | － | 18,025 |
| 未払解約金 | 151,241 | 533,800 |
| 未払受託者報酬 | 40,257 | 99,642 |
| 未払委託者報酬 | 603,839 | 1,494,504 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 1,569 | 3,927 |
| 流動負債計 | 796,908 | 7,824,013 |
| 負債の部合計 | 796,908 | 7,824,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 274,143,783 | 365,403,730 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,924,738 | 16,751,980 |
| （分配準備積立金） | 9,791,676 | 24,709,174 |
| 元本等合計 | 286,068,521 | 382,155,710 |
| 純資産の部合計 | 286,068,521 | 382,155,710 |
| 負債・純資産合計 | 286,865,429 | 389,979,723 |
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