野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月23日 | 2019年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,884,790 | 1,679,508 |
| 親投資信託受益証券 | 387,594,933 | 273,637,322 |
| 未収入金 | 500,000 | 2,500,000 |
| 流動資産計 | 389,979,723 | 277,816,830 |
| 資産の部合計 | 389,979,723 | 277,816,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,674,112 | 2,339,964 |
| 未払金 | 18,025 | 62,285 |
| 未払解約金 | 533,800 | 2,367,952 |
| 未払受託者報酬 | 99,642 | 78,085 |
| 未払委託者報酬 | 1,494,504 | 1,171,249 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 3,927 | 3,059 |
| 流動負債計 | 7,824,013 | 6,022,597 |
| 負債の部合計 | 7,824,013 | 6,022,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 365,403,730 | 253,065,607 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,751,980 | 18,728,626 |
| （分配準備積立金） | 24,709,174 | 27,738,136 |
| 元本等合計 | 382,155,710 | 271,794,233 |
| 純資産の部合計 | 382,155,710 | 271,794,233 |
| 負債・純資産合計 | 389,979,723 | 277,816,830 |
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