野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2020年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,679,508 | 3,167,164 |
| 親投資信託受益証券 | 273,637,322 | 288,981,648 |
| 未収入金 | 2,500,000 | 4,479 |
| 流動資産計 | 277,816,830 | 292,153,291 |
| 資産の部合計 | 277,816,830 | 292,153,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,339,964 | 549,000 |
| 未払金 | 62,285 | 29,098 |
| 未払解約金 | 2,367,952 | 141,500 |
| 未払受託者報酬 | 78,085 | 79,802 |
| 未払委託者報酬 | 1,171,249 | 1,196,942 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 3,059 | 3,137 |
| 流動負債計 | 6,022,597 | 1,999,482 |
| 負債の部合計 | 6,022,597 | 1,999,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,065,607 | 294,653,560 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,728,626 | -4,499,751 |
| （分配準備積立金） | 27,738,136 | 34,987,680 |
| 元本等合計 | 271,794,233 | 290,153,809 |
| 純資産の部合計 | 271,794,233 | 290,153,809 |
| 負債・純資産合計 | 277,816,830 | 292,153,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
