野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月22日 | 2020年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,167,164 | 2,489,535 |
| 親投資信託受益証券 | 288,981,648 | 342,085,946 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,780,895 |
| 未収入金 | 4,479 | － |
| 流動資産計 | 292,153,291 | 347,356,376 |
| 資産の部合計 | 292,153,291 | 347,356,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 549,000 | － |
| 未払金 | 29,098 | － |
| 未払解約金 | 141,500 | 20,222 |
| 未払受託者報酬 | 79,802 | 89,055 |
| 未払委託者報酬 | 1,196,942 | 1,335,883 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 3,137 | 3,499 |
| 流動負債計 | 1,999,482 | 1,448,660 |
| 負債の部合計 | 1,999,482 | 1,448,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 294,653,560 | 319,142,664 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,499,751 | 26,765,052 |
| （分配準備積立金） | 34,987,680 | 26,968,164 |
| 元本等合計 | 290,153,809 | 345,907,716 |
| 純資産の部合計 | 290,153,809 | 345,907,716 |
| 負債・純資産合計 | 292,153,291 | 347,356,376 |
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