野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月22日 | 2021年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,257,376 | 4,632,089 |
| 親投資信託受益証券 | 345,211,395 | 397,810,374 |
| 派生商品評価勘定 | 8,247,659 | － |
| 未収入金 | 21,788 | 13,749 |
| 流動資産計 | 355,738,218 | 402,456,212 |
| 資産の部合計 | 355,738,218 | 402,456,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,907 | 9,668,583 |
| 未払金 | － | 85,767 |
| 未払解約金 | 26,440 | 389,244 |
| 未払受託者報酬 | 95,271 | 104,647 |
| 未払委託者報酬 | 1,429,051 | 1,569,668 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 3,747 | 4,123 |
| 流動負債計 | 1,560,417 | 11,822,036 |
| 負債の部合計 | 1,560,417 | 11,822,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 313,854,312 | 341,072,514 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,323,489 | 49,561,662 |
| （分配準備積立金） | 40,076,649 | 36,504,048 |
| 元本等合計 | 354,177,801 | 390,634,176 |
| 純資産の部合計 | 354,177,801 | 390,634,176 |
| 負債・純資産合計 | 355,738,218 | 402,456,212 |
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