野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月24日 | 2023年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,312,187 | 763,310 |
| 親投資信託受益証券 | 314,631,164 | 320,346,819 |
| 派生商品評価勘定 | － | 653 |
| 未収入金 | 61,746 | 15,968 |
| 流動資産計 | 317,005,097 | 321,126,750 |
| 資産の部合計 | 317,005,097 | 321,126,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,046,814 | 1,134,531 |
| 未払金 | 16,435 | 11,954 |
| 未払解約金 | 149,356 | 378,253 |
| 未払受託者報酬 | 84,722 | 478 |
| 未払委託者報酬 | 1,270,844 | 7,169 |
| その他未払費用 | 3,331 | 19 |
| 流動負債計 | 4,571,502 | 1,532,404 |
| 負債の部合計 | 4,571,502 | 1,532,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 318,440,009 | 338,137,032 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,006,414 | -18,542,686 |
| （分配準備積立金） | 45,723,490 | 42,245,328 |
| 元本等合計 | 312,433,595 | 319,594,346 |
| 純資産の部合計 | 312,433,595 | 319,594,346 |
| 負債・純資産合計 | 317,005,097 | 321,126,750 |
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