野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,325,313 | 1,715,822 |
| 親投資信託受益証券 | 349,385,142 | 325,841,949 |
| 未収利息 | 4 | 11 |
| 流動資産計 | 351,710,459 | 327,557,782 |
| 資産の部合計 | 351,710,459 | 327,557,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,157,689 | 15,783,714 |
| 未払金 | 42,725 | 88,396 |
| 未払解約金 | 171,501 | 103,563 |
| 未払受託者報酬 | 97,273 | 88,424 |
| 未払委託者報酬 | 1,459,077 | 1,326,340 |
| その他未払費用 | 3,821 | 3,477 |
| 流動負債計 | 10,932,086 | 17,393,914 |
| 負債の部合計 | 10,932,086 | 17,393,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 343,384,031 | 300,393,519 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,605,658 | 9,770,349 |
| （分配準備積立金） | 54,641,412 | 43,484,023 |
| 元本等合計 | 340,778,373 | 310,163,868 |
| 純資産の部合計 | 340,778,373 | 310,163,868 |
| 負債・純資産合計 | 351,710,459 | 327,557,782 |
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