野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月22日 | 2025年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,756,098 | 3,111,573 |
| 親投資信託受益証券 | 279,005,796 | 318,982,108 |
| 派生商品評価勘定 | 17,192,322 | － |
| 未収入金 | 503,642 | － |
| 未収利息 | 23 | 41 |
| 流動資産計 | 298,457,881 | 322,093,722 |
| 資産の部合計 | 298,457,881 | 322,093,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 8,467,084 |
| 未払解約金 | 304 | 262,981 |
| 未払受託者報酬 | 85,163 | 83,339 |
| 未払委託者報酬 | 1,277,396 | 1,249,967 |
| その他未払費用 | 3,337 | 3,288 |
| 流動負債計 | 1,366,200 | 10,066,659 |
| 負債の部合計 | 1,366,200 | 10,066,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 297,846,880 | 297,931,168 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -755,199 | 14,095,895 |
| （分配準備積立金） | 57,748,234 | 52,451,255 |
| 元本等合計 | 297,091,681 | 312,027,063 |
| 純資産の部合計 | 297,091,681 | 312,027,063 |
| 負債・純資産合計 | 298,457,881 | 322,093,722 |
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