野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2025年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,325,313 | 1,756,098 |
| 親投資信託受益証券 | 349,385,142 | 279,005,796 |
| 派生商品評価勘定 | － | 17,192,322 |
| 未収入金 | － | 503,642 |
| 未収利息 | 4 | 23 |
| 流動資産計 | 351,710,459 | 298,457,881 |
| 資産の部合計 | 351,710,459 | 298,457,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,157,689 | － |
| 未払金 | 42,725 | － |
| 未払解約金 | 171,501 | 304 |
| 未払受託者報酬 | 97,273 | 85,163 |
| 未払委託者報酬 | 1,459,077 | 1,277,396 |
| その他未払費用 | 3,821 | 3,337 |
| 流動負債計 | 10,932,086 | 1,366,200 |
| 負債の部合計 | 10,932,086 | 1,366,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 343,384,031 | 297,846,880 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,605,658 | -755,199 |
| （分配準備積立金） | 54,641,412 | 57,748,234 |
| 元本等合計 | 340,778,373 | 297,091,681 |
| 純資産の部合計 | 340,778,373 | 297,091,681 |
| 負債・純資産合計 | 351,710,459 | 298,457,881 |
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