野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月22日 | 2026年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,756,098 | 2,051,929 |
| 親投資信託受益証券 | 279,005,796 | 321,133,560 |
| 派生商品評価勘定 | 17,192,322 | － |
| 未収入金 | 503,642 | － |
| 未収利息 | 23 | 41 |
| 流動資産計 | 298,457,881 | 323,185,530 |
| 資産の部合計 | 298,457,881 | 323,185,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,501,833 |
| 未払解約金 | 304 | 197,683 |
| 未払受託者報酬 | 85,163 | 85,854 |
| 未払委託者報酬 | 1,277,396 | 1,287,850 |
| その他未払費用 | 3,337 | 4,968 |
| 流動負債計 | 1,366,200 | 3,078,188 |
| 負債の部合計 | 1,366,200 | 3,078,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 297,846,880 | 303,966,182 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -755,199 | 16,141,160 |
| （分配準備積立金） | 57,748,234 | 65,282,923 |
| 元本等合計 | 297,091,681 | 320,107,342 |
| 純資産の部合計 | 297,091,681 | 320,107,342 |
| 負債・純資産合計 | 298,457,881 | 323,185,530 |
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