剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,977,172	5,041,211
期首剰余金又は期首欠損金(△)	131,101,631	△40,388,816
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,557,016	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,493,300	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,063,716	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,480,229
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,437,835
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	42,394
分配金	23,963,211	18,103,029
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△40,388,816	44,747,872

2018/08/10 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	7,542,855

当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
(単位:千円)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,278,000千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 48,686円

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第3特定期間(自2017年5月13日至2017年11月13日)	第4特定期間(自2017年11月14日至2018年5月14日)
1.	分配金の計算過程	(自2017年5月13日 至2017年6月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,439,759円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(20,263,976円)及び分配準備積立金(220,764,074円)より分配対象収益は244,467,809円(1口当たり0.125362円)であり、うち3,900,182円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。	(自2017年11月14日 至2017年12月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(5,676,245円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(38,765,005円)及び分配準備積立金(189,555,888円)より分配対象収益は233,997,138円(1口当たり0.129245円)であり、うち3,620,975円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。
		(自2017年6月13日 至2017年7月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,931,347円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(33,289,171円)及び分配準備積立金(219,073,899円)より分配対象収益は255,294,417円(1口当たり0.124904円)であり、うち4,087,862円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。	(自2017年12月13日 至2018年1月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(5,520,122円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(33,178,523円)及び分配準備積立金(163,253,349円)より分配対象収益は201,951,994円(1口当たり0.130825円)であり、うち3,087,371円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。
		(自2017年7月13日 至2017年8月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,902,085円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(43,990,483円)及び分配準備積立金(214,302,919円)より分配対象収益は263,195,487円(1口当たり0.125354円)であり、うち4,199,234円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。	(自2018年1月13日 至2018年2月13日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,313,425円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(31,761,554円)及び分配準備積立金(158,610,069円)より分配対象収益は193,685,048円(1口当たり0.131067円)であり、うち2,955,515円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。
		(自2017年8月15日 至2017年9月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(11,067,473円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(43,065,266円)及び分配準備積立金(207,792,869円)より分配対象収益は261,925,608円(1口当たり0.128801円)であり、うち4,067,127円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。	(自2018年2月14日 至2018年3月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,486,080円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(30,904,119円)及び分配準備積立金(154,676,472円)より分配対象収益は192,066,671円(1口当たり0.133578円)であり、うち2,875,727円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。
		(自2017年9月13日 至2017年10月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,874,406円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(41,761,695円)及び分配準備積立金(208,291,489円)より分配対象収益は253,927,590円(1口当たり0.128766円)であり、うち3,944,015円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。	(自2018年3月13日 至2018年4月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,473,186円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(30,345,756円)及び分配準備積立金(155,426,965円)より分配対象収益は188,245,907円(1口当たり0.133329円)であり、うち2,823,770円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。
		(自2017年10月13日 至2017年11月13日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,530,004円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(39,863,972円)及び分配準備積立金(198,759,929円)より分配対象収益は241,153,905円(1口当たり0.128110円)であり、うち3,764,791円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。	(自2018年4月13日 至2018年5月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,535,552円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(29,441,976円)及び分配準備積立金(150,457,779円)より分配対象収益は184,435,307円(1口当たり0.134640円)であり、うち2,739,671円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。

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#5 附属明細表（連結）

「ニッセイJ-REIT マザーファンド」の状況

元本		142,672,015,478	124,097,018,240
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		120,380,197,938	128,591,484,358

注記表

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