有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第3特定期間 (自2017年 5月13日至2017年11月13日)	第4特定期間 (自2017年11月14日至2018年 5月14日)
営業収益
受取利息	6	2
有価証券売買等損益	△146,702,213	163,622,923
為替差損益	7,685,253	△45,496,264
営業収益合計	△139,016,954	118,126,661
営業費用
支払利息	161	94
受託者報酬	549,793	414,805
委託者報酬	10,447,105	7,882,271
その他費用	93,067	68,334
営業費用合計	11,090,126	8,365,504
営業利益又は営業損失(△)	△150,107,080	109,761,157
経常利益又は経常損失(△)	△150,107,080	109,761,157
当期純利益又は当期純損失(△)	△150,107,080	109,761,157
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,977,172	5,041,211
期首剰余金又は期首欠損金(△)	131,101,631	△40,388,816
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,557,016	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,493,300	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,063,716	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,480,229
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,437,835
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	42,394
分配金	23,963,211	18,103,029
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△40,388,816	44,747,872